Запрос для консалтинга · Страт сессия II

M. — Данные для сессии

P&L факт Янв–Июн 2026, ФОТ июль, остатки по юрлицам и блок гипотез для Miro.

1 765 М
Выручка Янв–Июн 2026
221 М
ЧП накопленная
14,1%
Ср. рентабельность ЧП
565 М
Потенциал остатков (3 ЮЛ)
1

P&L фактический — Янв–Июн 2026

Еженедельные данные агрегированы по месяцам. Значения в рублях.

Выручка от продаж по месяцам, млн руб
208,8
Янв
274,0
Фев
359,9
Мар
361,8
Апр
237,4
Май ↓
323,3
Июн
Метрика Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Итого
Выручка
Выручка от продаж, руб 208 787 968 274 037 723 359 880 225 361 766 380 237 418 003 323 347 657 1 765 237 956
Возвраты, руб −20 812 866 −26 840 658 −35 451 281 −39 702 427 −23 628 390 −25 634 545 −172 070 167
Доля возвратов от выручки 9,97% 9,79% 9,85% 10,97% 9,95% 7,93% ~9,7% ср.
Доход (выручка − возвраты), руб 187 975 102 247 197 065 324 428 944 322 063 953 213 789 613 297 713 112 1 593 167 789
Прибыль
Маржинальная прибыль, руб 22 890 345 45 848 628 67 158 824 52 898 563 40 982 386 58 316 179 288 095 925
Маржинальность 12,2% 18,5% 20,7% 16,4% 19,2% 19,6% ~17,8% ср.
Чистая прибыль, руб 14 605 525 34 956 134 59 231 710 40 731 299 30 618 930 41 076 447 221 220 045
Рентабельность по ЧП 7,77% 14,14% 18,26% 12,65% 14,32% 13,80% ~14,1% ср.
Статья расходов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Переменные (постоянные по структуре)
Себестоимость 44 138 913 57 755 773 73 714 349 71 166 097 44 090 750 62 231 430
Комиссия WB 67 924 292 94 555 932 129 777 784 134 227 904 89 531 392 120 379 089
Эквайринг 3 098 163 4 971 978 8 283 283 8 686 244 6 422 934 8 847 807
Логистика WB 30 354 762 21 942 120 14 084 192 12 936 343 6 695 053 11 695 022
Хранение WB 410 262 299 822 328 730 387 578 360 330 352 693
Внутренняя реклама WB 8 535 859 9 607 017 13 959 393 13 588 770 12 756 979 20 062 459
Налог УСН 1 357 137 1 548 058 2 011 067 2 037 860 1 502 930 2 173 248
НДС 8 504 045 10 160 895 13 565 762 13 959 806 10 125 690 12 100 123
Административные расходы
Административные расходы итого 8 284 820 10 892 494 7 927 114 12 167 265 10 363 456 17 239 732
Зарплата 1 728 899 1 958 769 984 137 3 415 509 3 055 724 4 363 560
Оплата счёта ФФ 3 994 438 5 365 833 4 954 785 4 555 566 4 315 485 9 408 962
Программные продукты 38 460 245 805 256 698 302 278 277 163 390 010
Маркировка ЧЗ 758 042 518 475 537 500 611 625 278 850 407 375
Штрафы и доплаты WB 555 701 267 034 1 060 882 1 985 327 223 227 748 625
Консультационные услуги — — — 1 608 563 859 610 430 000
Постоянные расходы итого 165 861 807 202 440 764 259 320 781 272 447 976 174 470 976 239 396 933
Метрика Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Заказы
Заказано, руб 548 183 229 609 926 561 951 484 668 1 130 417 433 996 194 321 1 326 379 417
Реклама
Реклама факт, руб 8 294 544 9 813 278 13 982 480 14 718 576 13 527 164 21 482 692
Эффективность рекламы — 0,9 1,1 0,7 1,0 0,8
Реклама, списанная за прошлые периоды 777 050 1 092 327 2 050 661 3 282 586 1 663 749 —
Внутренняя реклама с бонусов — — — 4 985 829 966 —
Внутренняя реклама с пополнения — — — 59 000 911 000 628 725
Налоговые базы
Налогооблагаемая база НДС 144 024 420 164 958 231 214 655 386 178 288 621 156 132 117 172 499 761
Налогооблагаемая база УСН 135 520 377 154 797 334 201 089 622 166 877 624 147 721 002 176 720 015
Дивиденды 237 665 185 230 31 250 — 10 000 100 000
2

ФОТ — Июль 2026

Структура команды по отделам. Итог: 34 сотрудника, ФОТ ≈ 3,83 млн руб / мес.

ФОТ выплаты
3,83 М
34 сотрудника, на руки
Налоги с ФОТ
670 881
13 официальных сотрудников
Итого ФОТ с налогами
4,50 М
реальная стоимость команды/мес
KPI-часть
1,27 М
~31% — переменная часть

Отдел продаж

5 чел · 475 000 руб/мес
Галкина С.А.
Менеджер
120 000 (+KPI 40K, налог 60K)
Хайритдинов Д.
Менеджер
85 000 (+KPI 25K)
Павлова А.А.
Менеджер
130 000 (+KPI 40K)
Ермачков К.В.
Менеджер
90 000 (+KPI 20K, налог 45K)
Лилия
Менеджер
50 000

Маркетинг и дизайн

11 чел · 637 500 руб/мес
Соглаев Д.В.
Внешка
170 000 (+KPI 90K, налог 85K)
Левуськова А.Е.
Внешка
50 000 (налог 25K)
Тригулова А.В.
Внешка
20 000 (налог 10K)
Киященко А.Е.
Внешка
60 000
Якимова Ю.С.
Внешка
20 000
Перевозчикова Т.В.
Внешка
40 000 (налог 20K)
Гимадиева А.И.
Внешка
35 000
Варавинова Е.В.
Внешка
45 000 (+KPI 10K, налог 22,5K)
Некрасова А.С.
Дизайн
97 500 (+KPI 27,5K)
Ганиятова Г.Р.
Дизайн
50 000 (налог 25K)
Апанасенко О.А.
Дизайн
50 000

Закуп и логистика

9 чел · 1 070 000 руб/мес
Логвинов Антон
Закуп
150 000 (+KPI 50K, налог 75K)
Екатерина
Закуп
120 000 (+KPI 20K)
Света
Закуп
100 000
Лев
Закуп
140 000
Лемешко В.А.
Закуп
80 000 (+KPI 10K)
Настя
Закуп
120 000 (+KPI 50K)
Есентюк В.Е.
Логистика
200 000 (+KPI 120K, налог 100K)
Борисов В.В.
Логистика
70 000
Манаенков А.С.
Логистика
90 000

ВЭД

2 чел · 260 000 руб/мес
Эмир
Закуп ВЭД
140 000 (+KPI 40K)
Дмитрий
Закуп ВЭД
120 000 (+KPI 20K, налог 60K)

Бухгалтерия и финансы

3 чел · 290 000 руб/мес
Чикулаева Е.В.
Бухгалтер
70 000
И. О.В.
Бухгалтер
70 000
Пашкина Наталия
Фин директор
150 000

Администрация

3 чел · 1 098 249 руб/мес
Лаврентьева А.В.
Ассистент
166 761 (+KPI 46,8K, налог 83,4K)
Яна
Менеджер
120 000 (+KPI 20K, налог 60K)
Л. А.С.
РОП
811 489 (оклад 90K, +KPI 721K)
3

Остатки товаров на WB — по юрлицам

Данные по 3 юридическим лицам: ИП И., ИП Л., ОсОО С.Д..

Итого по всем ЮЛ
565,7 М руб
потенциальная выручка из остатков
190 016 ед.
всего единиц на складах WB
3 ЮЛ
ИП И. · ИП Л. · ОсОО С.Д.
ИП И. · M. + J.J.
148,6 М ₽ потенциал
50 552 всего ед.
M. 44 464 · J.J. 6 026
По категориям (предмет)
ПредметЕд.Потенциал
Джинсы21 19281,3 М
Топы12 31517,1 М
Платья4 33514,5 М
Жилеты3 1069,4 М
Костюмы купальные2 94010,5 М
Блузки2 5117,5 М
Футболки-поло1 6462,1 М
Футболки1 1282,1 М
Брюки спортивные9373,0 М
Прочие1 542—
На складах WB (всего на полках: 6 382 ед.)
СкладЕд.
Екатеринбург Перспективная2 490
Воронеж1 352
Коледино1 290
Казань767
Остальные259
СК Ереван207
Тверь131
Котовск119
Астана30
Владивосток29
Прочие площадки49
ИП Л. · U.
363,1 М ₽ потенциал
115 623 всего ед.
60,8% от общих остатков
По категориям (предмет)
ПредметЕд.Потенциал
Костюмы купальные66 127192,3 М
Брюки15 63252,4 М
Платья8 52030,3 М
Джинсы6 02120,1 М
Сарафаны4 84219,5 М
Шлепанцы4 0908,3 М
Костюмы4 24816,9 М
Костюмы спортивные3 07615,9 М
Топы9580,8 М
Прочие8 129—
На складах WB (на полках: 13 117 ед.)
СкладЕд.
Екатеринбург Перспективная3 889
Воронеж3 529
Коледино2 293
Казань1 783
Остальные518
СК Ереван384
Тверь244
Котовск236
Владивосток84
Астана53
Прочие площадки104
ОсОО С.Д. · R.
54,0 М ₽ потенциал
23 841 всего ед.
12,5% от общих остатков
По категориям (предмет)
ПредметЕд.Потенциал
Костюмы купальные12 67730,7 М
Топы4 7806,8 М
Платья2 5397,7 М
Шорты1 2633,1 М
Футболки8231,0 М
Костюмы5211,4 М
Джинсы4591,6 М
Брюки спортивные3571,1 М
Рубашки2680,2 М
Прочие154—
На складах WB (на полках: 3 249 ед.)
СкладЕд.
Воронеж1 267
Казань606
Екатеринбург Перспективная586
Коледино321
Остальные183
Котовск134
Тверь86
Владивосток54
Прочие площадки12
Юрлицо / Бренд Единиц Доля Потенц. выручка Ср. цена / ед.
ИП И. (M., J.J.) 50 552 26,6% 148 572 271 ₽ 2 939 ₽
ИП Л. (U.) 115 623 60,8% 363 112 136 ₽ 3 140 ₽
ОсОО С.Д. (R.) 23 841 12,5% 53 989 943 ₽ 2 265 ₽
Итого 190 016 100% 565 674 350 ₽ ≈ 2 977 ₽ ср.
4

Приоритеты — матрица решений

Влияние × Скорость реализации. Добавляйте гипотезы в квадранты, выгружайте PNG для Miro.

Распределите нагенерированные гипотезы по матрице Влияние × Скорость реализации в Miro. Каждый стикер — в один квадрант. Голосуем точками по «Быстрым победам».
🔗 Открыть доску в Miro →
Высокое влияние
Низкое влияние
Быстрые победы
Делаем в первую очередь
Крупные ставки
Планируем и ресурсируем
Заполнить пробелы
Если есть ресурс
Не сейчас
Убрать из повестки
Быстро реализовать
Долго реализовать
Бэклог — идеи и гипотезы, которые не вошли в приоритеты
Идея / действие Ответственный Срок